Fund Accountant
Amministrazione/Contabilità
Milano, Milano, Lombardia Pubblicato 5 giorni 11 ore fa
Openjobmetis spa ricerca e seleziona per società di private equity,
Fund Accountant
Ruolo e mansione
La risorsa selezionata si occuperà di:
1. Valutazione del NAV (Net Asset Value)
2. Registrazione delle operazioni (bookkeeping del fondo)
3. Riconciliazioni
Confrontare e allineare i dati tra:
- banca e contabilità interna
- broker e depositari
- registri del fondo e conti degli investitori
- per assicurare coerenza e assenza di errori.
4. Calcolo di commissioni e spese
5. Reporting finanziario
6. Supporto alla compliance e audit
Requisiti e Competenze Richieste
🎓 Formazione
- Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini
📊 Competenze tecniche
- Principi contabili:
- Financial reporting (bilanci di fondo, NAV calculation)
- Reconciliation (bank, positions, cash flows)
- Excel avanzato
🧠 Competenze analitiche
- Precisione
- Capacità di lavorare su dati complessi e voluminosi
🌍 Lingue
- buona conoscenza della lingua Inglese
ALTRE INFORMAZIONI
Si offre un contratto a tempo determinato, scopo assunzione
CCNL Commercio, livello da definire in base all'esperienza pregressa ( range di Ral 30/40K)
Previsti ticket da 10 euro giornalieri
Orario di lavoro: full-time dal lunedì al venerdì 9,13/14,18
Possibilità di lavoro in smart working
Luogo di lavoro: Milano zona Cadorna
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.
#LI-LD1
Dettagli
Somministrazione a tempo Determinato
Assicurazioni/Banche/Istituti finanziari
Amministrazione/Contabilità
Milano, Milano, Lombardia
MILANO RESTELLI
128090