Treasury Specialist - Tesoreria -

Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e Contabilità

La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.

SI occuperà principalmente delle seguenti attività :

• Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere

• Acquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassi

• Attivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite

• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassa

• Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate

• Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali